私募也大跌!今年已有7只基金遭腰斬,林園多只產品虧損

徐維強
2021-03-10 17:57:14
近期,私募產品已經“風光不再”,市場發行也出現了遇冷。

近期股市大跌,公募基金損失慘重,私募同樣也是“血流成河”。

時代財經向私募行業了解到,尤其是春節過后,不少私募產品的凈值出現了大幅回撤,有的產品甚至已經逼近預警線。

去年以來一直銷售火爆的私募產品,在市場風向變動之際,突然開始出現“滯銷”的局面。近期,私募產品已經“風光不再”,市場發行也出現了遇冷。

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7只基金腰斬

“這段時間的產品的確不是很好賣了?!鄙钲谝患宜侥脊镜睦峡傁驎r代財經坦言。

而這種局面出現的原因,是由于最近A股的大幅下跌,導致很多私募產品的凈值也直接受到波及。

這位老總向時代財經表示,盡管此前業內普遍認為市場已經產生了一定泡沫,但年前大家都還是比較樂觀的,所以很多私募的倉位也都比較高。但在年后,股市卻突然出現了較大的調整,這讓很多私募都有些措手不及,根本來不及進行減倉,這也使得產品凈值受到比較大的損失。

私募排排網的最新統計也印證了這一狀況。根據私募基金1-2月收益結果顯示,同期已經有52只基金跌幅超30%,更有7只基金遭遇腰斬。

從整體業績來看,截至2月底,納入私募排排網統計排名的23694只對沖基金今年以來的平均收益率為2.31%,同期滬深300指數與上證指數漲幅分別為2.41%、1.04%。今年以來,賺錢私募占比為68.93%,而有31.07%的私募出現了負收益。

而在其中,百億級的龍頭私募,受傷則最為嚴重。

根據朝陽永續監測,在10家百億級私募合計56只股票多頭產品中,共有18只產品的凈值在春節之后回撤幅度超過15%。

其中回撤幅度最大的產品,為上海地區某新晉百億級私募機構旗下的一只代表基金,自牛年開市以來已大虧24.89%。深圳某百億級私募旗下的一只代表產品,自春節之后也大跌超22%。而北京地區一家百億級私募旗下的某產品,2020年7月10日至今年2月26日,最大階段性回撤已超過30%,刷新了2015年9月至今的最大凈值回撤紀錄。

林園今年虧損最大一只達14.63%

在此輪調整中,食品、醫藥、新能源是下挫最大的板塊之一,而這些也都是許多知名私募“抱團”的地方。

根據私募排排網統計,今年2月,但斌、林園等多位頭部私募“長跑者”并未對持倉行業做過多調整。截至2月底,林園的持倉中,食品飲料的占比超過70%,持倉風格更偏重大盤成長;但斌則相對均衡,食品飲料也是其持倉比例最高的行業。

自春節后就一直飄綠的茅臺,“茅臺鐵粉”但斌也有些坐不住了。他在其個人微博上表示,“這次調整與2015年及2018年的情況應該不一樣,基本面沒有特別的變化,只是漲多了,部分企業高估,這兩年機構賺錢太多,順勢調整一下而已……過去兩個牛年都是大年,這個牛年也許先低后高,牛年結束時應該也不錯!”

時代財經了解到,林園的多只產品今年以來已經出現虧損。在林園正在運行中的216只產品中,今年以來虧損最大的為“林園投資187號”,收益為-14.63%,最新凈值為0.8537。

而其代表作“深國投-林園證券投資”,最新凈值為9.8167,今年以來收益達4.07%,其中近一個月的收益為-6.64%。相比之下該產品最近3個月的收益為15.22%、最近一年的收益89.01%、最近三年的收益132.18%。

20只產品今年業績翻倍

不過,即使在這樣的市場之中,仍然有20只基金,在今年已經實現業績翻倍。

在其它私募品種一蹶不振之際,商品期貨策略卻異軍突起。私募排排網組合大師數據顯示,近一個月,管理期貨策略是表現最好的策略。

“當市場大幅下跌時,中性策略和量化套利策略表現突出?!彼侥寂排啪W未來星基金經理胡泊分析,從策略的表現形式來看,中性策略和量化套利策略賺取的是確定性的收益,以規避市場風險為主,跟市場相關性較低,所以在整個市場大幅下跌的時候,中性策略和量化套利策略的表現會比較突出。

對于近期比較慘淡的股票量化策略,胡泊認為,股票量化策略往往會對標某一個指數,屬于指數增強產品,以賺取超額收益為主,因此在市場行情好的情況下,以指數增強為代表的股票量化策略產品表現更佳。管理期貨則更多是做多商品期貨和股指期貨的波動性,所以在市場出現大幅波動,尤其是單邊趨勢明顯的時候,往往會有比較好的表現。

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